7月各大指數(shù)表現(xiàn)分化，其中滬指上漲2.78%，深證成指上漲1.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.98%，而科創(chuàng)50則下跌了3.6%，已連續(xù)3個月收跌。上半年以AI為代表的火爆題材股，7月大多出現(xiàn)調(diào)整。

從二級市場ETF7月的價格表現(xiàn)來看，表現(xiàn)最好的是上證券商ETF，7月累計漲幅16.63%，排名第一。而游戲動漫ETF表現(xiàn)不佳，7月下跌了17.33%。

券商和港股相關(guān)ETF在7月表現(xiàn)亮眼

(資料圖片)

今天是7月最后一個交易日，兩市早盤沖高回落，但仍維持紅盤報收。從7月整體看，A股主要股指明顯分化，滬指上漲2.78%，深證成指上漲1.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.98%，而科創(chuàng)50則下跌了3.6%，已連續(xù)3個月收跌。

而隨著今日交易結(jié)束，7月基金業(yè)績排名也塵埃落定，場內(nèi)ETF成績率先出爐。

從二級市場ETF的價格表現(xiàn)來看，由于受市場影響，7月ETF表現(xiàn)分化嚴(yán)重，但多數(shù)ETF實現(xiàn)正收益。

得益于券商股月末大漲，上證券商ETF（510200）7月累計上漲了16.63%，排名第一。該ETF跟蹤上證證券行業(yè)指數(shù)，但全月成交額卻不足億元。

此外，證券先鋒ETF（516980）、證券指數(shù)ETF（560090）等7月漲幅也超過了16%，排名第三、四位，他們分別跟蹤中證證券公司先鋒策略指數(shù)、中證全指證券公司指數(shù)。

值得注意的是，證券相關(guān)ETF中，規(guī)模較大的券商ETF（512000）和證券ETF（512880），7月分別累計上漲了15.68%和15.24%，這兩只ETF預(yù)估規(guī)模均超百億元。

消息面來看，證券板塊近期利好消息不斷。重要會議明確指出，要用好政策空間、找準(zhǔn)發(fā)力方向，扎實推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要活躍資本市場、提振投資者信心。

有券商認(rèn)為，證券板塊當(dāng)前PB估值為1.35倍，處于10年11%分位。2023年以來行業(yè)內(nèi)利好政策頻出，全面注冊制落地，下調(diào)最低備付金繳納比例提高券商資金使用效率，下調(diào)轉(zhuǎn)融通成本提高市場活躍度，看好證券全年業(yè)績恢復(fù)以及板塊估值修復(fù)。

而排在證券板塊后的是港股相關(guān)ETF。

中概互聯(lián)網(wǎng)ETF（159607）7月累計上漲16.44%，排名第二。

中概互聯(lián)網(wǎng)ETF跟蹤中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)，該指數(shù)從港股及其他海外交易所選取30只中國互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為指數(shù)樣本，以反映境外上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司證券的整體表現(xiàn)，目前有2只ETF實現(xiàn)跟蹤，另一只中概互聯(lián)ETF7月漲幅為15.87%。

此外，跟蹤恒生科技指數(shù)的恒生科技ETF（159742）、港股科技ETF（513010）、港股科技ETF（159741）等漲幅也超過了16%。

有機(jī)構(gòu)表示，下半年逐步接近美聯(lián)儲本輪加息終點(diǎn)，對于港股科技股的流動性會產(chǎn)生利好。港股的基本面來看，盡管短期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的形勢仍有波動，但總體復(fù)蘇的大方向是確定的，特別是穩(wěn)增長政策落地后，預(yù)計港股盈利會逐步向好。

AI相關(guān)板塊7月表現(xiàn)不佳

以AI為代表的題材股，在7月大多出現(xiàn)調(diào)整。如上半年大漲超90%，漲幅排名前三的游戲相關(guān)ETF，在7月跌幅超過17%。

游戲動漫等3只ETF跟蹤中證動漫游戲指數(shù)，該指數(shù)該指數(shù)選取主營業(yè)務(wù)涉及動畫、漫畫、游戲等相關(guān)細(xì)分娛樂產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場動漫游戲產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

有券商表示，7月版號再度發(fā)放或進(jìn)一步穩(wěn)定版號發(fā)放預(yù)期，增強(qiáng)市場信心，2023年1-7月，月均發(fā)放近90款版號將驅(qū)動優(yōu)質(zhì)新游戲供給持續(xù)釋放，給市場帶來用戶和收入增量，或帶來游戲市場收入及游戲板塊上市公司業(yè)績增速持續(xù)回升。

除游戲板塊外，通信ETF跌超10%，云計算、大數(shù)據(jù)相關(guān)ETF跌超8%，而這些ETF在上半年漲幅均超過了50%。

對此，有機(jī)構(gòu)表示，網(wǎng)絡(luò)帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產(chǎn)進(jìn)程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔(dān)憂。市場將光模塊行業(yè)類比光伏逆變器行業(yè)，且光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快。在人工智能確定性的大時代背景下，通信算力板塊有望長期受益。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1182385025